ber die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement

E-ISSN： 1865-5734|44|4|543-577

ISSN： 0023-4591

Source： Die Konstruktion eines Performanceindexes fr geschlossene Schiffsfonds, Vol.44, Iss.4, 2011-10, pp. : 543-577

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Abstract

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